有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)

①【純資産の推移】
2018年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2012年8月22日 (第1特定期間)	1	1	1.0362	1.0362
2013年2月22日 (第2特定期間)	59	59	1.1010	1.1010
2013年8月22日 (第3特定期間)	47	47	1.0565	1.0565
2014年2月24日 (第4特定期間)	43	43	1.1086	1.1171
2014年8月22日 (第5特定期間)	32	32	1.1108	1.1193
2015年2月23日 (第6特定期間)	28	29	1.0444	1.0529
2015年8月24日 (第7特定期間)	30	30	0.9964	1.0049
2016年2月22日 (第8特定期間)	60	61	0.9297	0.9367
2016年8月22日 (第9特定期間)	195	197	1.0015	1.0085
2017年2月22日 (第10特定期間)	370	373	0.9833	0.9903
2017年8月22日 (第11特定期間)	330	332	0.9641	0.9691
2018年2月22日 (第12特定期間)	244	245	0.9372	0.9422
2017年3月末日	308	-	0.9834	-
2017年4月末日	341	-	0.9787	-
2017年5月末日	375	-	0.9731	-
2017年6月末日	383	-	0.9673	-
2017年7月末日	334	-	0.9662	-
2017年8月末日	334	-	0.9667	-
2017年9月末日	326	-	0.9625	-
2017年10月末日	301	-	0.9623	-
2017年11月末日	293	-	0.9542	-
2017年12月末日	268	-	0.9498	-
2018年1月末日	258	-	0.9483	-
2018年2月末日	245	-	0.9387	-
2018年3月末日	233	-	0.9242	-

B(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2012年8月22日 (第1特定期間)	2	2	1.0173	1.0173
2013年2月22日 (第2特定期間)	73	73	1.2640	1.2640
2013年8月22日 (第3特定期間)	44	44	1.2652	1.2652
2014年2月24日 (第4特定期間)	56	57	1.3851	1.3991
2014年8月22日 (第5特定期間)	131	132	1.3856	1.3996
2015年2月23日 (第6特定期間)	167	169	1.4662	1.4822
2015年8月24日 (第7特定期間)	322	325	1.4092	1.4252
2016年2月22日 (第8特定期間)	204	207	1.1993	1.2153
2016年8月22日 (第9特定期間)	185	188	1.1219	1.1379
2017年2月22日 (第10特定期間)	308	312	1.1986	1.2146
2017年8月22日 (第11特定期間)	415	419	1.1023	1.1123
2018年2月22日 (第12特定期間)	346	350	1.0432	1.0532
2017年3月末日	337	-	1.1771	-
2017年4月末日	354	-	1.1554	-
2017年5月末日	421	-	1.1402	-
2017年6月末日	430	-	1.1415	-
2017年7月末日	426	-	1.1209	-
2017年8月末日	415	-	1.1195	-
2017年9月末日	410	-	1.1351	-
2017年10月末日	395	-	1.1364	-
2017年11月末日	423	-	1.1139	-
2017年12月末日	395	-	1.1163	-
2018年1月末日	368	-	1.0711	-
2018年2月末日	345	-	1.0434	-
2018年3月末日	330	-	1.0148	-