有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【純資産の推移】
2016年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2012年8月22日 (第1特定期間)	1	1	1.0362	1.0362
2013年2月22日 (第2特定期間)	59	59	1.1010	1.1010
2013年8月22日 (第3特定期間)	47	47	1.0565	1.0565
2014年2月24日 (第4特定期間)	43	43	1.1086	1.1171
2014年8月22日 (第5特定期間)	32	32	1.1108	1.1193
2015年2月23日 (第6特定期間)	28	29	1.0444	1.0529
2015年8月24日 (第7特定期間)	30	30	0.9964	1.0049
2016年2月22日 (第8特定期間)	60	61	0.9297	0.9367
2016年8月22日 (第9特定期間)	195	197	1.0015	1.0085
2015年9月末日	29	-	0.9635	-
2015年10月末日	25	-	0.9946	-
2015年11月末日	25	-	0.9808	-
2015年12月末日	62	-	0.9578	-
2016年1月末日	65	-	0.9302	-
2016年2月末日	61	-	0.9329	-
2016年3月末日	66	-	0.9591	-
2016年4月末日	94	-	0.9727	-
2016年5月末日	70	-	0.9779	-
2016年6月末日	95	-	0.9810	-
2016年7月末日	154	-	0.9985	-
2016年8月末日	204	-	1.0023	-
2016年9月末日	180	-	0.9992	-

B(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2012年8月22日 (第1特定期間)	2	2	1.0173	1.0173
2013年2月22日 (第2特定期間)	73	73	1.2640	1.2640
2013年8月22日 (第3特定期間)	44	44	1.2652	1.2652
2014年2月24日 (第4特定期間)	56	57	1.3851	1.3991
2014年8月22日 (第5特定期間)	131	132	1.3856	1.3996
2015年2月23日 (第6特定期間)	167	169	1.4662	1.4822
2015年8月24日 (第7特定期間)	322	325	1.4092	1.4252
2016年2月22日 (第8特定期間)	204	207	1.1993	1.2153
2016年8月22日 (第9特定期間)	185	188	1.1219	1.1379
2015年9月末日	273	-	1.3401	-
2015年10月末日	289	-	1.3897	-
2015年11月末日	259	-	1.3879	-
2015年12月末日	220	-	1.3297	-
2016年1月末日	210	-	1.2904	-
2016年2月末日	211	-	1.2117	-
2016年3月末日	222	-	1.2310	-
2016年4月末日	215	-	1.2107	-
2016年5月末日	206	-	1.2225	-
2016年6月末日	195	-	1.1350	-
2016年7月末日	188	-	1.1671	-
2016年8月末日	191	-	1.1494	-
2016年9月末日	191	-	1.1164	-