有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) |
| 第28期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第29期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 43,856,785 | 48,583,974 | |
| その他営業収益 | 3,959,034 | 4,269,166 | |
| 営業収益計 | 47,815,820 | 52,853,140 | |
| 営業費用 | *1 | ||
| 支払手数料 | 20,105,736 | 22,605,495 | |
| 広告宣伝費 | 683,051 | 612,086 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 420,361 | 456,254 | |
| 委託調査費 | 8,432,733 | 9,763,373 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 34,070 | 53,879 | |
| 印刷費 | 30,834 | 51,117 | |
| 協会費 | 28,707 | 37,309 | |
| 諸会費 | 8,851 | 3,749 | |
| 営業費用計 | 29,744,346 | 33,583,266 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 給料・手当 | 2,871,694 | 3,005,306 | |
| 賞与 | 2,480,880 | 2,963,441 | |
| 福利厚生費 | 452,264 | 726,788 | |
| 交際費 | 32,446 | 35,003 | |
| 旅費交通費 | 235,299 | 204,775 | |
| 租税公課 | 43,385 | 55,524 | |
| 弁護士報酬 | 1,333 | 780 | |
| 不動産賃貸料・共益費 | 491,300 | 383,582 | |
| 支払ロイヤリティ | 2,550,455 | 2,173,297 | |
| 退職給付費用 | 298,694 | 374,722 | |
| 消耗器具備品費 | 52,927 | 52,126 | |
| 事務委託費 | 4,825,009 | 5,653,787 | |
| 諸経費 | 304,600 | 415,615 | |
| 一般管理費計 | 14,640,293 | 16,044,751 | |
| 営業利益 | 3,431,180 | 3,225,121 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | *1 | 87,824 | 129,516 |
| 保険配当金 | 12,203 | 13,404 | |
| 受取配当金 | - | 353,044 | |
| 雑益 | 1,813 | 2,578 | |
| 営業外収益計 | 101,841 | 498,544 | |
| 営業外費用 | |||
| 寄付金 | 386 | - | |
| 為替差損 | 175,240 | 170,496 | |
| 営業外費用計 | 175,627 | 170,496 | |
| 経常利益 | 3,357,394 | 3,553,170 | |
| 特別利益 | |||
| 投資有価証券売却益 | 10,260 | 220,645 | |
| 特別利益計 | 10,260 | 220,645 | |
| 特別損失 | |||
| 特別退職金 | 4,672 | 50,797 | |
| 事務過誤損失 | 134 | 311 | |
| 特別損失計 | 4,806 | 51,109 | |
| 税引前当期純利益 | 3,362,848 | 3,722,707 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 717,351 | 1,325,694 | |
| 法人税等調整額 | 256,109 | 78,961 | |
| 法人税等合計 | 973,460 | 1,404,655 | |
| 当期純利益 | 2,389,388 | 2,318,052 |