フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(…

有報資料
50項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

    【提出】
    2016/05/18 9:38
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    (2)【損益計算書】
    (単位:千円)

    第28期
    (自 平成25年4月1日
    至 平成26年3月31日)
    第29期
    (自 平成26年4月1日
    至 平成27年3月31日)
    営業収益
    委託者報酬43,856,78548,583,974
    その他営業収益3,959,0344,269,166
    営業収益計47,815,82052,853,140
    営業費用*1
    支払手数料20,105,73622,605,495
    広告宣伝費683,051612,086
    調査費
    調査費420,361456,254
    委託調査費8,432,7339,763,373
    営業雑経費
    通信費34,07053,879
    印刷費30,83451,117
    協会費28,70737,309
    諸会費8,8513,749
    営業費用計29,744,34633,583,266
    一般管理費
    給料
    給料・手当2,871,6943,005,306
    賞与2,480,8802,963,441
    福利厚生費452,264726,788
    交際費32,44635,003
    旅費交通費235,299204,775
    租税公課43,38555,524
    弁護士報酬1,333780
    不動産賃貸料・共益費491,300383,582
    支払ロイヤリティ2,550,4552,173,297
    退職給付費用298,694374,722
    消耗器具備品費52,92752,126
    事務委託費4,825,0095,653,787
    諸経費304,600415,615
    一般管理費計14,640,29316,044,751
    営業利益3,431,1803,225,121
    営業外収益
    受取利息*187,824129,516
    保険配当金12,20313,404
    受取配当金-353,044
    雑益1,8132,578
    営業外収益計101,841498,544
    営業外費用
    寄付金386-
    為替差損175,240170,496
    営業外費用計175,627170,496
    経常利益3,357,3943,553,170
    特別利益
    投資有価証券売却益10,260220,645
    特別利益計10,260220,645
    特別損失
    特別退職金4,67250,797
    事務過誤損失134311
    特別損失計4,80651,109
    税引前当期純利益3,362,8483,722,707
    法人税、住民税及び事業税717,3511,325,694
    法人税等調整額256,10978,961
    法人税等合計973,4601,404,655
    当期純利益2,389,3882,318,052