有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) |
| 第29期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 第30期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 48,583,974 | 46,562,378 | |
| その他営業収益 | 4,269,166 | 4,264,890 | |
| 営業収益計 | 52,853,140 | 50,827,269 | |
| 営業費用 | *1 | ||
| 支払手数料 | 22,605,495 | 21,779,810 | |
| 広告宣伝費 | 612,086 | 694,629 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 456,254 | 464,428 | |
| 委託調査費 | 9,763,373 | 9,470,910 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 53,879 | 58,690 | |
| 印刷費 | 51,117 | 40,694 | |
| 協会費 | 37,309 | 34,997 | |
| 諸会費 | 3,749 | 3,357 | |
| 営業費用計 | 33,583,266 | 32,547,517 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 給料・手当 | 3,005,306 | 2,996,289 | |
| 賞与 | 2,963,441 | 1,535,644 | |
| 福利厚生費 | 726,788 | 680,505 | |
| 交際費 | 35,003 | 40,371 | |
| 旅費交通費 | 204,775 | 211,447 | |
| 租税公課 | 55,524 | 114,697 | |
| 弁護士報酬 | 780 | 7,523 | |
| 不動産賃貸料・共益費 | 383,582 | 370,613 | |
| 支払ロイヤリティ | 2,173,297 | 2,527,481 | |
| 退職給付費用 | 374,722 | 308,388 | |
| 消耗器具備品費 | 52,126 | 45,431 | |
| 事務委託費 | 5,653,787 | 5,567,869 | |
| 諸経費 | 415,615 | 470,397 | |
| 一般管理費計 | 16,044,751 | 14,876,660 | |
| 営業利益 | 3,225,121 | 3,403,090 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | *1 | 129,516 | 142,387 |
| 保険配当金 | 13,404 | 14,884 | |
| 受取配当金 | 353,044 | 6,348 | |
| 為替差益 | - | 125,649 | |
| 雑益 | 2,578 | 4,075 | |
| 営業外収益計 | 498,544 | 293,345 | |
| 営業外費用 | |||
| 寄付金 | - | 74 | |
| 為替差損 | 170,496 | - | |
| 営業外費用計 | 170,496 | 74 | |
| 経常利益 | 3,553,170 | 3,696,362 | |
| 特別利益 | |||
| 投資有価証券売却益 | 220,645 | 477,794 | |
| 特別利益計 | 220,645 | 477,794 | |
| 特別損失 | |||
| 特別退職金 | 50,797 | 246,222 | |
| 事務過誤損失 | 311 | 233 | |
| 特別損失計 | 51,109 | 246,456 | |
| 税引前当期純利益 | 3,722,707 | 3,927,700 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,325,694 | 1,083,994 | |
| 法人税等調整額 | 78,961 | 228,732 | |
| 法人税等合計 | 1,404,655 | 1,312,726 | |
| 当期純利益 | 2,318,052 | 2,614,972 |