有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年10月15日現在 | 第4期 平成26年 4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,512,739 | 3,131,490 |
| 親投資信託受益証券 | 183,461,962 | 91,410,028 |
| 未収入金 | 9,779,983 | 5,885,002 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産合計 | 199,754,694 | 100,426,524 |
| 資産合計 | 199,754,694 | 100,426,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,935,149 | 4,095,834 |
| 未払解約金 | 1,975,234 | 1,681,361 |
| 未払受託者報酬 | 120,103 | 51,182 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,324 | 1,037,692 |
| その他未払費用 | 142,926 | 196,393 |
| 流動負債合計 | 12,606,736 | 7,062,462 |
| 負債合計 | 12,606,736 | 7,062,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,702,986 | 81,916,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,444,972 | 11,447,363 |
| (分配準備積立金) | 9,163,988 | 1,140,720 |
| 元本等合計 | 187,147,958 | 93,364,062 |
| 純資産合計 | 187,147,958 | 93,364,062 |
| 負債純資産合計 | 199,754,694 | 100,426,524 |
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