有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年10月14日現在 | 第6期 平成27年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,501,825 | 5,422,982 |
| 親投資信託受益証券 | 90,154,094 | 87,480,605 |
| 未収入金 | 3,962,836 | - |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産合計 | 97,618,759 | 92,903,594 |
| 資産合計 | 97,618,759 | 92,903,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,134,246 | 2,419,037 |
| 未払受託者報酬 | 40,152 | 40,540 |
| 未払委託者報酬 | 814,351 | 822,257 |
| その他未払費用 | 46,418 | 90,893 |
| 流動負債合計 | 5,035,167 | 3,372,727 |
| 負債合計 | 5,035,167 | 3,372,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,684,923 | 80,634,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,898,669 | 8,896,300 |
| (分配準備積立金) | 73 | 42 |
| 元本等合計 | 92,583,592 | 89,530,867 |
| 純資産合計 | 92,583,592 | 89,530,867 |
| 負債純資産合計 | 97,618,759 | 92,903,594 |
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