有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年10月13日現在 | 第8期 平成28年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 863,372 |
| コール・ローン | 1,850,511 | 349,699 |
| 親投資信託受益証券 | 54,448,925 | 29,715,671 |
| 未収入金 | 124,301 | - |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 56,423,740 | 30,928,742 |
| 資産合計 | 56,423,740 | 30,928,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,340 | - |
| 未払受託者報酬 | 28,401 | 18,311 |
| 未払委託者報酬 | 576,165 | 372,038 |
| その他未払費用 | 32,806 | 52,279 |
| 流動負債合計 | 720,712 | 442,628 |
| 負債合計 | 720,712 | 442,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,617,416 | 40,205,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,914,388 | △9,719,732 |
| (分配準備積立金) | 460,686 | 310,332 |
| 元本等合計 | 55,703,028 | 30,486,114 |
| 純資産合計 | 55,703,028 | 30,486,114 |
| 負債純資産合計 | 56,423,740 | 30,928,742 |
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