有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年 4月13日現在 | 第7期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,422,982 | 1,850,511 |
| 親投資信託受益証券 | 87,480,605 | 54,448,925 |
| 未収入金 | - | 124,301 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産合計 | 92,903,594 | 56,423,740 |
| 資産合計 | 92,903,594 | 56,423,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,419,037 | - |
| 未払解約金 | - | 83,340 |
| 未払受託者報酬 | 40,540 | 28,401 |
| 未払委託者報酬 | 822,257 | 576,165 |
| その他未払費用 | 90,893 | 32,806 |
| 流動負債合計 | 3,372,727 | 720,712 |
| 負債合計 | 3,372,727 | 720,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,634,567 | 63,617,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,896,300 | △7,914,388 |
| (分配準備積立金) | 42 | 460,686 |
| 元本等合計 | 89,530,867 | 55,703,028 |
| 純資産合計 | 89,530,867 | 55,703,028 |
| 負債純資産合計 | 92,903,594 | 56,423,740 |
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