有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年 4月14日現在 | 第5期 平成26年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,131,490 | 3,501,825 |
| 親投資信託受益証券 | 91,410,028 | 90,154,094 |
| 未収入金 | 5,885,002 | 3,962,836 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 100,426,524 | 97,618,759 |
| 資産合計 | 100,426,524 | 97,618,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,095,834 | 4,134,246 |
| 未払解約金 | 1,681,361 | - |
| 未払受託者報酬 | 51,182 | 40,152 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,692 | 814,351 |
| その他未払費用 | 196,393 | 46,418 |
| 流動負債合計 | 7,062,462 | 5,035,167 |
| 負債合計 | 7,062,462 | 5,035,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,916,699 | 82,684,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,447,363 | 9,898,669 |
| (分配準備積立金) | 1,140,720 | 73 |
| 元本等合計 | 93,364,062 | 92,583,592 |
| 純資産合計 | 93,364,062 | 92,583,592 |
| 負債純資産合計 | 100,426,524 | 97,618,759 |
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