剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年11月12日至 平成26年 5月12日	当期自 平成26年 5月13日至 平成26年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		21,254,448	5,631,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△776,001,382	△165,598,254
剰余金増加額又は欠損金減少額		163,105,178	32,921,336
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,105,178	32,921,336
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,486,743	2,111,034
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,486,743	2,111,034
分配金		※2201,497,270	※2155,555,222
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△165,598,254	△170,137,624

2015/02/09 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/02/09 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/02/09 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日)

2015/02/09 9:17

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年5月12日現在 ]	[ 平成26年11月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	8,270,836,902	6,066,623,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,322,766,790	3,667,671,051

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月11日から翌年5月10日までであります。
(2)注記表

2015/02/09 9:17