純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0077%(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2020/02/20 9:30

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	759	8,185,983
単位型株式投資信託	119	649,434
追加型公社債投資信託	1	30,235
単位型公社債投資信託	188	516,756
合 計	1,067	9,382,410

2020/02/20 9:30

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.1%(税抜き1.0%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		各販売会社の純資産残高	委託会社	販売会社	受託会社
		100億円未満の部分	年0.27%	年0.70%	年0.03%
		100億円以上300億円未満の部分	年0.24%	年0.73%	年0.03%
		300億円以上の部分	年0.22%	年0.75%	年0.03%

e>ファンド純資産総額に年1.1%(税抜き1.0%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2020/02/20 9:30

#4 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2020/02/20 9:30

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,906,679,230	3.25
合計(純資産総額)		58,688,653,304	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/02/20 9:30

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/02/20 9:30

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2020/02/20 9:30

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	59,145,866,925	円
Ⅱ 負債総額	457,213,621	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,688,653,304	円
Ⅳ 発行済口数	119,911,976,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4894	円
(1万口当たり純資産額)	(4,894	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額59,145,866,925円Ⅱ 負債総額457,213,621円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,688,653,304円Ⅳ 発行済口数119,911,976,343口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4894円(1万口当たり純資産額)(4,894円)

2020/02/20 9:30

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/02/20 9:30

#10 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2020/02/20 9:30

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2018年9月30日現在)

	(単位:米ドル)
デリバティブ負債	9,963,425
負債合計(償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	10,138,468
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産	254,503,540
受益証券1口当たり純資産価額	19.02

2020/02/20 9:30

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

財政状態計算書(2019年3月31日現在)

	(単位:米ドル)
未払税金	919,032
負債合計(償還可能参加型持分保有者に帰属する純資産を除く)	1,194,465
償還可能参加型持分保有者に帰属する純資産	393,678,858

2020/02/20 9:30