有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
(1)【投資状況】
| 2019年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 33,979,128,542 | 57.90 |
| モーリシャス | 22,802,845,532 | 38.85 | |
| 小計 | 56,781,974,074 | 96.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,906,679,230 | 3.25 |
| 合計(純資産総額) | 58,688,653,304 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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