有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/27-2022/11/28)
(1)【投資状況】
インド債券ファンド(毎月分配型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
インド債券ファンド(毎月分配型)
| 2022年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 15,663,587,577 | 67.76 |
| モーリシャス | 6,677,856,388 | 28.89 | |
| 小計 | 22,341,443,965 | 96.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 776,184,822 | 3.36 |
| 合計(純資産総額) | 23,117,628,787 | 100.00 | |
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