有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)
(1)【投資状況】
平成26年6月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年6月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 3,467,130,589 | 58.54 |
| モーリシャス | 2,287,980,004 | 38.63 | |
| 小計 | 5,755,110,593 | 97.17 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 167,376,306 | 2.83 | |
| 合計(純資産総額) | 5,922,486,899 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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