有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
(1)【投資状況】
| 平成28年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 45,116,989,207 | 69.28 |
| ケイマン諸島 | 17,297,804,526 | 26.56 | |
| 小計 | 62,414,793,733 | 95.84 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,707,358,339 | 4.16 |
| 合計(純資産総額) | 65,122,152,072 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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