有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【投資状況】
| 2018年 6月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 64,059,747,658 | 69.63 |
| ケイマン諸島 | 23,703,400,636 | 25.76 | |
| 小計 | 87,763,148,294 | 95.39 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,243,236,972 | 4.61 |
| 合計(純資産総額) | 92,006,385,266 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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