有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/28-2024/11/26)
(1)【投資状況】
インド債券ファンド(毎月分配型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
インド債券ファンド(毎月分配型)
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 13,556,802,245 | 57.84 |
| モーリシャス | 9,110,545,753 | 38.87 | |
| 小計 | 22,667,347,998 | 96.71 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 771,338,317 | 3.29 |
| 合計(純資産総額) | 23,438,686,315 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
