有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/27-2023/11/27)
(1)【投資状況】
インド債券ファンド(毎月分配型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
インド債券ファンド(毎月分配型)
| 2023年12月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 16,439,127,686 | 68.21 |
| モーリシャス | 6,832,082,970 | 28.35 | |
| 小計 | 23,271,210,656 | 96.56 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 829,232,240 | 3.44 |
| 合計(純資産総額) | 24,100,442,896 | 100.00 | |
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