有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
(1)【投資状況】
| 2017年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 81,099,271,681 | 71.08 |
| ケイマン諸島 | 29,571,184,604 | 25.92 | |
| 小計 | 110,670,456,285 | 97.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,421,280,867 | 3.00 |
| 合計(純資産総額) | 114,091,737,152 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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