有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/27-2025/11/26)
(1)【投資状況】
インド債券ファンド(毎月分配型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
インド債券ファンド(毎月分配型)
| 2025年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 11,061,612,959 | 58.10 |
| モーリシャス | 7,217,181,992 | 37.91 | |
| 小計 | 18,278,794,951 | 96.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 760,892,403 | 4.00 |
| 合計(純資産総額) | 19,039,687,354 | 100.00 | |
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