有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
(1)【投資状況】
| 平成29年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 57,958,231,449 | 69.36 |
| ケイマン諸島 | 23,640,124,752 | 28.29 | |
| 小計 | 81,598,356,201 | 97.65 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,963,715,258 | 2.35 |
| 合計(純資産総額) | 83,562,071,459 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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