有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【投資状況】
| 2019年 6月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 35,537,163,646 | 51.57 |
| モーリシャス | 29,878,383,781 | 43.35 | |
| 小計 | 65,415,547,427 | 94.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,500,813,329 | 5.08 |
| 合計(純資産総額) | 68,916,360,756 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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