有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
(1)【投資状況】
| 2020年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 26,190,693,108 | 67.93 |
| モーリシャス | 10,981,937,538 | 28.48 | |
| 小計 | 37,172,630,646 | 96.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,382,532,311 | 3.59 |
| 合計(純資産総額) | 38,555,162,957 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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