有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
(1)【投資状況】
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
| 平成27年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 64,761,825,231 | 69.30 |
| ケイマン諸島 | 25,697,612,527 | 27.50 | |
| 小計 | 90,459,437,758 | 96.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,998,392,819 | 3.21 |
| 合計(純資産総額) | 93,457,830,577 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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