有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
(1)【投資状況】
| 2020年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 31,118,355,864 | 68.07 |
| モーリシャス | 13,244,176,326 | 28.97 | |
| 小計 | 44,362,532,190 | 97.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,354,763,588 | 2.96 |
| 合計(純資産総額) | 45,717,295,778 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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