インド債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2022/02/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
インド債券ファンド(毎月分配型)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ケイマン諸島	19,297,629,953	68.47
	モーリシャス	8,101,948,393	28.75
	小計	27,399,578,346	97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	783,084,055	2.78
合計(純資産総額)		28,182,662,401	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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