有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
(1)【投資状況】
インド債券ファンド(毎月分配型)
インド債券ファンド(毎月分配型)
| 2021年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 27,090,987,070 | 83.65 |
| モーリシャス | 4,271,114,340 | 13.19 | |
| 小計 | 31,362,101,410 | 96.84 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,022,571,203 | 3.16 |
| 合計(純資産総額) | 32,384,672,613 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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