有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
(1)【投資状況】
インド債券ファンド(毎月分配型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
インド債券ファンド(毎月分配型)
| 2022年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 18,046,182,764 | 67.82 |
| モーリシャス | 7,529,372,292 | 28.30 | |
| 小計 | 25,575,555,056 | 96.12 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,032,982,670 | 3.88 |
| 合計(純資産総額) | 26,608,537,726 | 100.00 | |
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