有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/05/26)
(1)【投資状況】
インド債券ファンド(毎月分配型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
インド債券ファンド(毎月分配型)
| 2023年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 16,498,863,946 | 68.14 |
| モーリシャス | 6,777,279,478 | 27.99 | |
| 小計 | 23,276,143,424 | 96.13 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 938,049,488 | 3.87 |
| 合計(純資産総額) | 24,214,192,912 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
