有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
(1)【投資状況】
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
| 平成26年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 16,325,213,090 | 60.91 |
| モーリシャス | 10,994,944,793 | 41.03 | |
| 小計 | 27,320,157,883 | 101.94 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △519,670,817 | △1.94 |
| 合計(純資産総額) | 26,800,487,066 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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