有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/27-2026/05/26)
(1)【投資状況】
インド債券ファンド(毎月分配型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
インド債券ファンド(毎月分配型)
| 2026年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 13,175,081,162 | 77.82 |
| モーリシャス | 3,157,650,368 | 18.65 | |
| 小計 | 16,332,731,530 | 96.48 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 596,590,656 | 3.52 |
| 合計(純資産総額) | 16,929,322,186 | 100.00 | |
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