有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
①【純資産の推移】
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年11月26日) | 3,482,408,210 | 3,923,537,186 | 10,625 | 11,205 |
| 特定2期 | (平成25年 5月27日) | 5,226,233,905 | 5,590,707,889 | 12,773 | 13,613 |
| 特定3期 | (平成25年11月26日) | 4,926,227,103 | 5,311,994,074 | 10,456 | 11,296 |
| 特定4期 | (平成26年 5月26日) | 5,820,385,469 | 6,227,641,424 | 10,923 | 11,763 |
| 特定5期 | (平成26年11月26日) | 14,909,658,981 | 15,572,761,614 | 11,397 | 12,237 |
| 平成25年12月末日 | 5,177,864,874 | ― | 10,748 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 5,081,864,693 | ― | 10,375 | ― | |
| 2月末日 | 4,931,713,520 | ― | 10,446 | ― | |
| 3月末日 | 5,037,647,601 | ― | 10,743 | ― | |
| 4月末日 | 5,242,039,678 | ― | 10,641 | ― | |
| 5月末日 | 5,913,426,056 | ― | 10,902 | ― | |
| 6月末日 | 5,922,486,899 | ― | 10,544 | ― | |
| 7月末日 | 5,962,126,375 | ― | 10,504 | ― | |
| 8月末日 | 6,571,948,106 | ― | 10,557 | ― | |
| 9月末日 | 8,688,273,788 | ― | 10,829 | ― | |
| 10月末日 | 10,513,094,426 | ― | 10,785 | ― | |
| 11月末日 | 15,850,066,452 | ― | 11,397 | ― | |
| 12月末日 | 26,800,487,066 | ― | 11,209 | ― | |
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