有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
①【純資産の推移】
インド債券ファンド(毎月分配型)
インド債券ファンド(毎月分配型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2012年11月26日) | 3,482,408,210 | 3,923,537,186 | 10,625 | 11,205 |
| 特定2期 | (2013年 5月27日) | 5,226,233,905 | 5,590,707,889 | 12,773 | 13,613 |
| 特定3期 | (2013年11月26日) | 4,926,227,103 | 5,311,994,074 | 10,456 | 11,296 |
| 特定4期 | (2014年 5月26日) | 5,820,385,469 | 6,227,641,424 | 10,923 | 11,763 |
| 特定5期 | (2014年11月26日) | 14,909,658,981 | 15,572,761,614 | 11,397 | 12,237 |
| 特定6期 | (2015年 5月26日) | 90,284,647,508 | 95,019,977,536 | 10,836 | 11,676 |
| 特定7期 | (2015年11月26日) | 98,769,166,528 | 106,736,643,450 | 10,045 | 10,885 |
| 特定8期 | (2016年 5月26日) | 72,612,014,401 | 80,317,719,332 | 8,380 | 9,220 |
| 特定9期 | (2016年11月28日) | 63,583,464,941 | 70,274,033,371 | 8,195 | 9,035 |
| 特定10期 | (2017年 5月26日) | 75,944,704,195 | 83,337,636,690 | 7,680 | 8,520 |
| 特定11期 | (2017年11月27日) | 109,105,264,224 | 119,091,931,725 | 7,004 | 7,764 |
| 特定12期 | (2018年 5月28日) | 95,695,924,050 | 105,566,438,397 | 5,865 | 6,465 |
| 特定13期 | (2018年11月26日) | 76,845,692,049 | 85,129,651,873 | 5,333 | 5,873 |
| 特定14期 | (2019年 5月27日) | 69,524,190,825 | 75,257,064,080 | 5,173 | 5,593 |
| 特定15期 | (2019年11月26日) | 60,800,610,679 | 65,557,369,753 | 4,863 | 5,223 |
| 特定16期 | (2020年 5月26日) | 46,325,144,865 | 49,010,170,287 | 4,365 | 4,605 |
| 特定17期 | (2020年11月26日) | 39,775,793,626 | 42,110,540,757 | 4,436 | 4,676 |
| 特定18期 | (2021年 5月26日) | 34,066,699,605 | 36,019,467,855 | 4,517 | 4,757 |
| 2020年 6月末日 | 45,717,295,778 | ― | 4,422 | ― | |
| 7月末日 | 44,486,219,121 | ― | 4,415 | ― | |
| 8月末日 | 44,633,244,014 | ― | 4,520 | ― | |
| 9月末日 | 42,831,189,078 | ― | 4,436 | ― | |
| 10月末日 | 40,357,473,915 | ― | 4,377 | ― | |
| 11月末日 | 39,706,785,360 | ― | 4,424 | ― | |
| 12月末日 | 38,555,162,957 | ― | 4,445 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 37,818,323,692 | ― | 4,435 | ― | |
| 2月末日 | 37,375,739,684 | ― | 4,496 | ― | |
| 3月末日 | 36,351,644,967 | ― | 4,558 | ― | |
| 4月末日 | 34,450,239,299 | ― | 4,436 | ― | |
| 5月末日 | 34,513,900,473 | ― | 4,586 | ― | |
| 6月末日 | 32,384,672,613 | ― | 4,498 | ― | |
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