有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2012年11月26日) | 3,482,408,210 | 3,923,537,186 | 10,625 | 11,205 |
| 特定2期 | (2013年 5月27日) | 5,226,233,905 | 5,590,707,889 | 12,773 | 13,613 |
| 特定3期 | (2013年11月26日) | 4,926,227,103 | 5,311,994,074 | 10,456 | 11,296 |
| 特定4期 | (2014年 5月26日) | 5,820,385,469 | 6,227,641,424 | 10,923 | 11,763 |
| 特定5期 | (2014年11月26日) | 14,909,658,981 | 15,572,761,614 | 11,397 | 12,237 |
| 特定6期 | (2015年 5月26日) | 90,284,647,508 | 95,019,977,536 | 10,836 | 11,676 |
| 特定7期 | (2015年11月26日) | 98,769,166,528 | 106,736,643,450 | 10,045 | 10,885 |
| 特定8期 | (2016年 5月26日) | 72,612,014,401 | 80,317,719,332 | 8,380 | 9,220 |
| 特定9期 | (2016年11月28日) | 63,583,464,941 | 70,274,033,371 | 8,195 | 9,035 |
| 特定10期 | (2017年 5月26日) | 75,944,704,195 | 83,337,636,690 | 7,680 | 8,520 |
| 特定11期 | (2017年11月27日) | 109,105,264,224 | 119,091,931,725 | 7,004 | 7,764 |
| 2016年12月末日 | 65,122,152,072 | ― | 8,183 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 65,987,573,320 | ― | 8,019 | ― | |
| 2月末日 | 65,495,425,049 | ― | 7,748 | ― | |
| 3月末日 | 70,994,473,525 | ― | 7,800 | ― | |
| 4月末日 | 74,773,235,949 | ― | 7,776 | ― | |
| 5月末日 | 76,188,018,628 | ― | 7,624 | ― | |
| 6月末日 | 83,562,071,459 | ― | 7,681 | ― | |
| 7月末日 | 90,522,513,493 | ― | 7,533 | ― | |
| 8月末日 | 97,699,695,743 | ― | 7,356 | ― | |
| 9月末日 | 103,812,669,484 | ― | 7,208 | ― | |
| 10月末日 | 109,553,844,804 | ― | 7,235 | ― | |
| 11月末日 | 110,973,478,918 | ― | 7,043 | ― | |
| 12月末日 | 114,091,737,152 | ― | 6,985 | ― | |
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