有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年11月26日) | 3,482,408,210 | 3,923,537,186 | 10,625 | 11,205 |
| 特定2期 | (平成25年 5月27日) | 5,226,233,905 | 5,590,707,889 | 12,773 | 13,613 |
| 特定3期 | (平成25年11月26日) | 4,926,227,103 | 5,311,994,074 | 10,456 | 11,296 |
| 特定4期 | (平成26年 5月26日) | 5,820,385,469 | 6,227,641,424 | 10,923 | 11,763 |
| 特定5期 | (平成26年11月26日) | 14,909,658,981 | 15,572,761,614 | 11,397 | 12,237 |
| 特定6期 | (平成27年 5月26日) | 90,284,647,508 | 95,019,977,536 | 10,836 | 11,676 |
| 特定7期 | (平成27年11月26日) | 98,769,166,528 | 106,736,643,450 | 10,045 | 10,885 |
| 特定8期 | (平成28年 5月26日) | 72,612,014,401 | 80,317,719,332 | 8,380 | 9,220 |
| 特定9期 | (平成28年11月28日) | 63,583,464,941 | 70,274,033,371 | 8,195 | 9,035 |
| 平成27年12月末日 | 93,457,830,577 | ― | 9,710 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 87,593,146,339 | ― | 9,236 | ― | |
| 2月末日 | 79,925,551,507 | ― | 8,528 | ― | |
| 3月末日 | 81,150,383,925 | ― | 8,866 | ― | |
| 4月末日 | 76,673,878,536 | ― | 8,689 | ― | |
| 5月末日 | 72,847,672,244 | ― | 8,409 | ― | |
| 6月末日 | 64,308,019,750 | ― | 7,721 | ― | |
| 7月末日 | 65,026,905,312 | ― | 7,976 | ― | |
| 8月末日 | 61,420,914,724 | ― | 7,758 | ― | |
| 9月末日 | 60,143,977,411 | ― | 7,679 | ― | |
| 10月末日 | 61,281,184,237 | ― | 7,813 | ― | |
| 11月末日 | 62,784,901,689 | ― | 8,050 | ― | |
| 12月末日 | 65,122,152,072 | ― | 8,183 | ― | |
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