有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/27-2025/11/26)

①【純資産の推移】
インド債券ファンド(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定8期	(2016年 5月26日)	72,612,014,401	80,317,719,332	8,380	9,220
特定9期	(2016年11月28日)	63,583,464,941	70,274,033,371	8,195	9,035
特定10期	(2017年 5月26日)	75,944,704,195	83,337,636,690	7,680	8,520
特定11期	(2017年11月27日)	109,105,264,224	119,091,931,725	7,004	7,764
特定12期	(2018年 5月28日)	95,695,924,050	105,566,438,397	5,865	6,465
特定13期	(2018年11月26日)	76,845,692,049	85,129,651,873	5,333	5,873
特定14期	(2019年 5月27日)	69,524,190,825	75,257,064,080	5,173	5,593
特定15期	(2019年11月26日)	60,800,610,679	65,557,369,753	4,863	5,223
特定16期	(2020年 5月26日)	46,325,144,865	49,010,170,287	4,365	4,605
特定17期	(2020年11月26日)	39,775,793,626	42,110,540,757	4,436	4,676
特定18期	(2021年 5月26日)	34,066,699,605	36,019,467,855	4,517	4,757
特定19期	(2021年11月26日)	29,122,443,813	30,761,888,958	4,519	4,759
特定20期	(2022年 5月26日)	25,829,991,111	27,285,790,166	4,453	4,693
特定21期	(2022年11月28日)	24,309,764,375	25,657,158,845	4,433	4,673
特定22期	(2023年 5月26日)	23,372,636,385	24,180,899,230	4,393	4,543
特定23期	(2023年11月27日)	24,708,359,242	25,513,069,577	4,586	4,736
特定24期	(2024年 5月27日)	25,857,997,888	26,660,950,337	4,881	5,031
特定25期	(2024年11月26日)	23,795,047,217	24,571,577,885	4,724	4,874
特定26期	(2025年 5月26日)	20,525,073,596	21,243,761,843	4,365	4,515
特定27期	(2025年11月26日)	19,826,161,866	20,507,462,523	4,508	4,658
	2024年12月末日	23,438,686,315	-	4,728	-
	2025年 1月末日	22,549,110,334	-	4,636	-
	2月末日	21,178,415,250	-	4,440	-
	3月末日	21,704,198,361	-	4,574	-
	4月末日	20,610,599,913	-	4,371	-
	5月末日	20,916,390,318	-	4,447	-
	6月末日	20,433,299,912	-	4,367	-
	7月末日	20,275,411,005	-	4,387	-
	8月末日	19,773,938,285	-	4,314	-
	9月末日	19,522,838,177	-	4,324	-
	10月末日	19,778,569,336	-	4,449	-
	11月末日	19,750,053,609	-	4,492	-
	12月末日	19,039,687,354	-	4,430	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。