純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2023年3月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/06/16 10:14

#2 中間注記表（連結）

 2.収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。(中間貸借対照表に関する注記)

第11期2022年 9月30日現在				第12期中間計算期間末2023年 3月31日現在
			103,526,594,085口				105,407,480,449口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	4.3613円			1口当りの純資産額	4.6416円

e border="0" width="660">第11期
2022年 9月30日現在第12期中間計算期間末

2023/06/16 10:14

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年4月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産(百万円)
追加型株式投資信託	13	1,036,956

e border="0">商品分類本数純資産(百万円)追加型株式投資信託131,036,956

2023/06/16 10:14

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△807,688,355	△0.17
合計(純資産総額)		489,256,524,490	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本490,064,212,845100.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△807,688,355△0.17合計(純資産総額)489,256,524,490100.00 
(参考)ひふみ投信マザーファンド

2023/06/16 10:14

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高100,000100,000300,010400,0101,3452,900,520当期変動額      剰余金の配当     △288,398当期純利益     849,267当期変動額合計-----560,869当期末残高100,000100,000300,010400,0101,3453,461,390 

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	2,901,866	3,401,876	3,401,876
当期変動額
剰余金の配当	△288,398	△288,398	△288,398
当期純利益	849,267	849,267	849,267
当期変動額合計	560,869	560,869	560,869
当期末残高	3,462,735	3,962,745	3,962,745

e border="0" width="417"> 株主資本純資産合計利益剰余金株主資本合計利益剰余金
合計当期首残高2,901,8663,401,8763,401,876当期変動額   剰余金の配当△288,398△288,398△288,398当期純利益849,267849,267849,267当期変動額合計560,869560,869560,869当期末残高3,462,7353,962,7453,962,745 

2023/06/16 10:14

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年9月30日)資産の部  流動資産  現金及び預金 1,360,746顧客分別金信託 1,600,000貯蔵品 8,748未収委託者報酬 3,726,152未収投資顧問報酬 48,218関係会社短期貸付金 50,000その他 132,409流動資産合計 6,926,276固定資産  有形固定資産  建物 160,041減価償却累計額 △66,852建物(純額) 93,188器具及び備品 712,852減価償却累計額 △441,440器具及び備品(純額) 271,412有形固定資産合計 364,601無形固定資産  商標権 5,013ソフトウエア 320,755その他無形固定資産 51,826無形固定資産合計 377,594投資その他の資産 関係会社株式 130,000関係会社出資金 29,157長期前払費用 1,194繰延税金資産 193,174敷金 176,554その他 13,858投資その他の資産合計 543,938固定資産合計 1,286,134資産合計 8,212,410 

(単位:千円)
負債合計		2,994,361
純資産の部
株主資本

e border="0" width="426">(単位:千円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部  流動負債  預り金 467,465未払費用 1,570,068未払法人税等 302,607賞与引当金 167,105役員賞与引当金 21,560その他※1286,023流動負債合計 2,814,829固定負債  退職給付引当金 93,854資産除去債務 85,677固定負債合計 179,531負債合計 2,994,361純資産の部  株主資本  資本金 100,000資本剰余金  資本準備金 100,000その他資本剰余金 300,010資本剰余金合計 400,010利益剰余金  利益準備金 1,345その他利益剰余金  繰越利益剰余金 4,716,693利益剰余金合計 4,718,039株主資本合計 5,218,049純資産合計 5,218,049負債純資産合計 8,212,410 

2023/06/16 10:14

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

2023/06/16 10:14

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
負債合計		4,276,570		3,457,314
純資産の部
株主資本

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2023/06/16 10:14