有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
①【純資産の推移】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年11月14日) | 4,136,226,697 | 4,160,516,726 | 1.0420 | 1.0480 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 5月14日) | 3,536,712,304 | 3,885,983,551 | 1.0512 | 1.1542 |
| 第3特定期間末 | (平成25年11月14日) | 3,682,873,857 | 3,748,103,151 | 1.0377 | 1.0557 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 5月14日) | 3,497,211,528 | 3,558,232,432 | 1.0464 | 1.0644 |
| 平成25年 6月末日 | 3,854,650,989 | ― | 1.0369 | ― | |
| 7月末日 | 3,739,579,707 | ― | 1.0170 | ― | |
| 8月末日 | 3,635,091,248 | ― | 1.0066 | ― | |
| 9月末日 | 3,786,159,329 | ― | 1.0551 | ― | |
| 10月末日 | 3,736,445,490 | ― | 1.0506 | ― | |
| 11月末日 | 3,629,712,716 | ― | 1.0444 | ― | |
| 12月末日 | 3,540,476,231 | ― | 1.0416 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,580,161,599 | ― | 1.0491 | ― | |
| 2月末日 | 3,591,114,723 | ― | 1.0526 | ― | |
| 3月末日 | 3,532,402,694 | ― | 1.0393 | ― | |
| 4月末日 | 3,503,722,747 | ― | 1.0441 | ― | |
| 5月末日 | 3,658,962,545 | ― | 1.0633 | ― | |
| 6月末日 | 3,623,670,047 | ― | 1.0655 | ― | |
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