有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
①【純資産の推移】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月14日) | 4,136,226,697 | 4,160,516,726 | 1.0420 | 1.0480 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月14日) | 3,536,712,304 | 3,885,983,551 | 1.0512 | 1.1542 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月14日) | 3,682,873,857 | 3,748,103,151 | 1.0377 | 1.0557 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月14日) | 3,497,211,528 | 3,558,232,432 | 1.0464 | 1.0644 |
| 第5特定期間末 | (2014年11月14日) | 3,621,759,893 | 3,681,693,449 | 1.1017 | 1.1197 |
| 第6特定期間末 | (2015年 5月14日) | 3,062,699,148 | 3,118,468,790 | 1.1126 | 1.1306 |
| 第7特定期間末 | (2015年11月16日) | 2,618,884,878 | 2,665,096,566 | 1.0787 | 1.0967 |
| 第8特定期間末 | (2016年 5月16日) | 2,405,762,011 | 2,446,066,214 | 1.1163 | 1.1343 |
| 第9特定期間末 | (2016年11月14日) | 2,423,817,748 | 2,464,178,520 | 1.0539 | 1.0719 |
| 第10特定期間末 | (2017年 5月15日) | 2,203,655,783 | 2,243,356,722 | 1.0404 | 1.0584 |
| 第11特定期間末 | (2017年11月14日) | 1,837,397,486 | 1,872,579,708 | 0.9996 | 1.0176 |
| 第12特定期間末 | (2018年 5月14日) | 1,789,384,494 | 1,822,199,643 | 0.9908 | 1.0088 |
| 第13特定期間末 | (2018年11月14日) | 1,821,602,137 | 1,854,903,118 | 0.9838 | 1.0018 |
| 第14特定期間末 | (2019年 5月14日) | 1,762,615,831 | 1,793,961,399 | 1.0064 | 1.0244 |
| 第15特定期間末 | (2019年11月14日) | 1,623,200,197 | 1,653,199,265 | 1.0299 | 1.0479 |
| 2018年11月末日 | 1,687,629,973 | ― | 0.9938 | ― | |
| 12月末日 | 1,734,168,803 | ― | 0.9900 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,756,423,748 | ― | 1.0013 | ― | |
| 2月末日 | 1,747,705,614 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 1,783,121,634 | ― | 1.0153 | ― | |
| 4月末日 | 1,759,984,300 | ― | 1.0067 | ― | |
| 5月末日 | 1,763,486,150 | ― | 1.0132 | ― | |
| 6月末日 | 1,739,735,514 | ― | 1.0199 | ― | |
| 7月末日 | 1,738,525,698 | ― | 1.0318 | ― | |
| 8月末日 | 1,757,804,945 | ― | 1.0521 | ― | |
| 9月末日 | 1,747,864,965 | ― | 1.0539 | ― | |
| 10月末日 | 1,667,444,773 | ― | 1.0541 | ― | |
| 11月末日 | 1,633,454,009 | ― | 1.0463 | ― | |
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