有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年11月14日) | 4,136,226,697 | 4,160,516,726 | 1.0420 | 1.0480 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 5月14日) | 3,536,712,304 | 3,885,983,551 | 1.0512 | 1.1542 |
| 第3特定期間末 | (平成25年11月14日) | 3,682,873,857 | 3,748,103,151 | 1.0377 | 1.0557 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 5月14日) | 3,497,211,528 | 3,558,232,432 | 1.0464 | 1.0644 |
| 第5特定期間末 | (平成26年11月14日) | 3,621,759,893 | 3,681,693,449 | 1.1017 | 1.1197 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 5月14日) | 3,062,699,148 | 3,118,468,790 | 1.1126 | 1.1306 |
| 第7特定期間末 | (平成27年11月16日) | 2,618,884,878 | 2,665,096,566 | 1.0787 | 1.0967 |
| 第8特定期間末 | (平成28年 5月16日) | 2,405,762,011 | 2,446,066,214 | 1.1163 | 1.1343 |
| 平成27年 5月末日 | 3,062,446,724 | ― | 1.1229 | ― | |
| 6月末日 | 2,939,643,510 | ― | 1.1034 | ― | |
| 7月末日 | 2,895,061,508 | ― | 1.0981 | ― | |
| 8月末日 | 2,813,703,066 | ― | 1.0744 | ― | |
| 9月末日 | 2,701,186,222 | ― | 1.0836 | ― | |
| 10月末日 | 2,664,249,596 | ― | 1.0885 | ― | |
| 11月末日 | 2,631,104,611 | ― | 1.0906 | ― | |
| 12月末日 | 2,521,319,546 | ― | 1.0847 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,449,960,324 | ― | 1.0980 | ― | |
| 2月末日 | 2,463,591,418 | ― | 1.1173 | ― | |
| 3月末日 | 2,452,705,370 | ― | 1.1211 | ― | |
| 4月末日 | 2,418,765,097 | ― | 1.1171 | ― | |
| 5月末日 | 2,389,225,449 | ― | 1.1120 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
