有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
①【純資産の推移】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年11月14日) | 4,136,226,697 | 4,160,516,726 | 1.0420 | 1.0480 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 5月14日) | 3,536,712,304 | 3,885,983,551 | 1.0512 | 1.1542 |
| 第3特定期間末 | (平成25年11月14日) | 3,682,873,857 | 3,748,103,151 | 1.0377 | 1.0557 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 5月14日) | 3,497,211,528 | 3,558,232,432 | 1.0464 | 1.0644 |
| 第5特定期間末 | (平成26年11月14日) | 3,621,759,893 | 3,681,693,449 | 1.1017 | 1.1197 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 5月14日) | 3,062,699,148 | 3,118,468,790 | 1.1126 | 1.1306 |
| 平成26年 5月末日 | 3,658,962,545 | ― | 1.0633 | ― | |
| 6月末日 | 3,623,670,047 | ― | 1.0655 | ― | |
| 7月末日 | 3,537,362,596 | ― | 1.0678 | ― | |
| 8月末日 | 3,571,428,421 | ― | 1.0825 | ― | |
| 9月末日 | 3,566,983,722 | ― | 1.0816 | ― | |
| 10月末日 | 3,629,769,627 | ― | 1.0947 | ― | |
| 11月末日 | 3,679,070,923 | ― | 1.1243 | ― | |
| 12月末日 | 3,669,116,606 | ― | 1.1358 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,705,087,272 | ― | 1.1486 | ― | |
| 2月末日 | 3,565,569,209 | ― | 1.1402 | ― | |
| 3月末日 | 3,517,914,127 | ― | 1.1353 | ― | |
| 4月末日 | 3,194,000,041 | ― | 1.1297 | ― | |
| 5月末日 | 3,062,446,724 | ― | 1.1229 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
