有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)
①【純資産の推移】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月14日) | 4,136,226,697 | 4,160,516,726 | 1.0420 | 1.0480 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月14日) | 3,536,712,304 | 3,885,983,551 | 1.0512 | 1.1542 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月14日) | 3,682,873,857 | 3,748,103,151 | 1.0377 | 1.0557 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月14日) | 3,497,211,528 | 3,558,232,432 | 1.0464 | 1.0644 |
| 第5特定期間末 | (2014年11月14日) | 3,621,759,893 | 3,681,693,449 | 1.1017 | 1.1197 |
| 第6特定期間末 | (2015年 5月14日) | 3,062,699,148 | 3,118,468,790 | 1.1126 | 1.1306 |
| 第7特定期間末 | (2015年11月16日) | 2,618,884,878 | 2,665,096,566 | 1.0787 | 1.0967 |
| 第8特定期間末 | (2016年 5月16日) | 2,405,762,011 | 2,446,066,214 | 1.1163 | 1.1343 |
| 第9特定期間末 | (2016年11月14日) | 2,423,817,748 | 2,464,178,520 | 1.0539 | 1.0719 |
| 第10特定期間末 | (2017年 5月15日) | 2,203,655,783 | 2,243,356,722 | 1.0404 | 1.0584 |
| 第11特定期間末 | (2017年11月14日) | 1,837,397,486 | 1,872,579,708 | 0.9996 | 1.0176 |
| 第12特定期間末 | (2018年 5月14日) | 1,789,384,494 | 1,822,199,643 | 0.9908 | 1.0088 |
| 2017年 5月末日 | 2,199,907,020 | ― | 1.0431 | ― | |
| 6月末日 | 2,140,125,038 | ― | 1.0282 | ― | |
| 7月末日 | 2,037,036,815 | ― | 1.0251 | ― | |
| 8月末日 | 1,991,210,538 | ― | 1.0227 | ― | |
| 9月末日 | 1,901,522,489 | ― | 1.0105 | ― | |
| 10月末日 | 1,864,556,333 | ― | 1.0050 | ― | |
| 11月末日 | 1,853,187,594 | ― | 1.0106 | ― | |
| 12月末日 | 1,846,035,281 | ― | 1.0053 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,844,862,854 | ― | 1.0074 | ― | |
| 2月末日 | 1,813,617,857 | ― | 0.9959 | ― | |
| 3月末日 | 1,803,648,542 | ― | 0.9947 | ― | |
| 4月末日 | 1,792,767,296 | ― | 0.9919 | ― | |
| 5月末日 | 1,796,825,469 | ― | 0.9961 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
