有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6特定期間 (自平成26年11月29日至平成27年5月28日)	第7特定期間 (自平成27年5月29日至平成27年11月30日)
営業収益
受取配当金	6,354,822,477	11,201,958,784
受取利息	926,854	1,176,508
有価証券売買等損益	1,539,726,911	△31,780,941,094
営業収益合計	7,895,476,242	△20,577,805,802
営業費用
受託者報酬	22,566,912	28,865,613
委託者報酬	804,888,139	1,029,541,817
その他費用	944,685	1,104,799
営業費用合計	828,399,736	1,059,512,229
営業利益又は営業損失(△)	7,067,076,506	△21,637,318,031
経常利益又は経常損失(△)	7,067,076,506	△21,637,318,031
当期純利益又は当期純損失(△)	7,067,076,506	△21,637,318,031
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,272,023	△212,783,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,827,501,752	33,440,884,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,871,582,466	4,435,153,561
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,871,582,466	4,435,153,561
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,066,460,080	852,985,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,066,460,080	852,985,729
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	14,271,088,588	20,421,132,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,440,884,079	△4,822,615,697