有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間自 2020年5月29日至 2020年11月30日	第18特定期間自 2020年12月1日至 2021年5月28日
営業収益
受取配当金	5,977,993,904	3,651,622,763
受取利息	7,736	9,810
有価証券売買等損益	3,978,985,499	5,048,378,515
営業収益合計	9,956,987,139	8,700,011,088
営業費用
支払利息	244,139	167,460
受託者報酬	8,417,758	8,358,371
委託者報酬	300,234,923	298,117,130
その他費用	507,653	489,398
営業費用合計	309,404,473	307,132,359
営業利益又は営業損失(△)	9,647,582,666	8,392,878,729
経常利益又は経常損失(△)	9,647,582,666	8,392,878,729
当期純利益又は当期純損失(△)	9,647,582,666	8,392,878,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	150,862,635	159,810,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△157,706,661,911	△146,857,035,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,567,301,898	22,151,548,430
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,567,301,898	22,151,548,430
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,132,015,963	9,639,842,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,132,015,963	9,639,842,787
分配金	6,082,379,633	4,984,372,934
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△146,857,035,578	△131,096,634,842