有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/31-2022/11/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20特定期間自 2021年11月30日至 2022年5月30日	第21特定期間自 2022年5月31日至 2022年11月28日
営業収益
受取配当金	1,698,107,458	1,477,148,421
受取利息	5,778	4,120
有価証券売買等損益	4,386,191,301	△238,523,603
営業収益合計	6,084,304,537	1,238,628,938
営業費用
支払利息	118,501	119,107
受託者報酬	6,536,643	5,798,360
委託者報酬	233,141,677	206,809,852
その他費用	409,108	385,128
営業費用合計	240,205,929	213,112,447
営業利益又は営業損失(△)	5,844,098,608	1,025,516,491
経常利益又は経常損失(△)	5,844,098,608	1,025,516,491
当期純利益又は当期純損失(△)	5,844,098,608	1,025,516,491
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	98,407,261	24,166,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△115,229,038,278	△98,052,399,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,745,339,777	10,430,339,680
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,745,339,777	10,430,339,680
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,968,944,687	2,229,929,547
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,968,944,687	2,229,929,547
分配金	2,345,447,614	1,547,715,010
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△98,052,399,455	△90,398,353,888