有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間自 2020年12月1日至 2021年5月28日	第19特定期間自 2021年5月29日至 2021年11月29日
営業収益
受取配当金	3,651,622,763	3,106,233,128
受取利息	9,810	6,907
有価証券売買等損益	5,048,378,515	△2,852,026,419
営業収益合計	8,700,011,088	254,213,616
営業費用
支払利息	167,460	210,101
受託者報酬	8,358,371	7,510,959
委託者報酬	298,117,130	267,892,422
その他費用	489,398	451,942
営業費用合計	307,132,359	276,065,424
営業利益又は営業損失(△)	8,392,878,729	△21,851,808
経常利益又は経常損失(△)	8,392,878,729	△21,851,808
当期純利益又は当期純損失(△)	8,392,878,729	△21,851,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	159,810,702	76,911,927
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△146,857,035,578	△131,096,634,842
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,151,548,430	21,384,628,216
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,151,548,430	21,384,628,216
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,639,842,787	2,462,682,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,639,842,787	2,462,682,240
分配金	4,984,372,934	2,955,585,677
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△131,096,634,842	△115,229,038,278