有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/05/29)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21特定期間自 2022年5月31日至 2022年11月28日	第22特定期間自 2022年11月29日至 2023年5月29日
営業収益
受取配当金	1,477,148,421	1,367,437,873
受取利息	4,120	2,721
有価証券売買等損益	△238,523,603	△2,214,117,280
営業収益合計	1,238,628,938	△846,676,686
営業費用
支払利息	119,107	69,114
受託者報酬	5,798,360	5,147,364
委託者報酬	206,809,852	183,591,328
その他費用	385,128	394,762
営業費用合計	213,112,447	189,202,568
営業利益又は営業損失(△)	1,025,516,491	△1,035,879,254
経常利益又は経常損失(△)	1,025,516,491	△1,035,879,254
当期純利益又は当期純損失(△)	1,025,516,491	△1,035,879,254
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,166,047	3,241,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△98,052,399,455	△90,398,353,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,430,339,680	8,008,179,354
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,430,339,680	8,008,179,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,229,929,547	2,596,079,116
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,229,929,547	2,596,079,116
分配金	1,547,715,010	1,447,477,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△90,398,353,888	△87,472,851,720