剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,551,558	△15,175,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,309,433,204	△1,908,202,501
剰余金増加額又は欠損金減少額	459,369,996	536,106,076
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	459,369,996	536,106,076
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,404,062	50,349,016
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,404,062	50,349,016
分配金	※2 339,977,883	※2 275,566,201
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,908,202,501	△2,206,699,211

2016/03/04 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/03/04 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/04 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	9,228,421,554	7,204,255,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,822,387,524	1,100,014,093

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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