剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 9月19日至 平成27年 3月18日	当期自 平成27年 3月19日至 平成27年 9月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,333,973	1,594,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)		60,308,897	123,556,039
剰余金増加額又は欠損金減少額		79,918,563	56,553,031
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,918,563	56,553,031
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,476,320	33,174,860
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,476,320	33,174,860
分配金		※111,116,179	※115,869,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)		123,556,039	109,555,933

2015/12/17 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年9月19日 至 平成27年3月18日)

2015/12/17 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月18日現在 ]	[ 平成27年9月18日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,128,803,292	23,678,026,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		38,955,948	435,949,924

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/12/17 9:02